20190515 看盤日記 一步一步看 - 選擇權搖錢樹
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交易網誌

20190515 看盤日記 一步一步看

大家早安,台股七天跌掉七百點。快速的下滑速度 終於在昨天見到買盤,看看接下來幾天是否能站上昨日K高點。一步一步看。目前長線做SC11100 + SC11000 六月 ,短線SP10400 五月 + 六月。還有摩台多單。交易摩台是順便測試WINSART海期功能。SC部位比較大。SP目前是SC的六分之一。SP半碼。目前大盤要轉強需要幾個訊號

一、比較明顯的止跌K   昨天出現。

二、接下來要站穩昨日K線高點之上,這才表示這根止跌K棒有用

三、站上五日均,代表五天在最近五天內做多的人賺錢。

四、最好再一個K線表態上漲。通常是長紅K。

一步一步看,發生第一個訊號 建立基本多單,後面再陸續建立其他部位。

明天就結算,我們先看明天在哪裡結算。

 

大盤日K   要轉強,先站上昨日K

 

來看籌碼分析

P/C Ratio110.11%,選擇權莊家偏空調整 ,莊家怕跌。
外資買賣超(億)賣超93.28億,連續賣超 ,但是價格止跌。
外資台指期口數淨多單5萬0970口,增加1661口多單,外資偏多調整

外資選擇權籌碼
BC 6萬2366口 + BP 5萬6025口
BC 5481萬 + BP 3億9556萬
整體來說外資選擇權是偏空 
外資選擇權籌碼變化
BC增加1萬4584口,BP減少2108口
BC增加1179萬,BP增加2090萬,外資選擇權偏空調整  

自營選擇權籌碼
SC 8萬3448口 + SP 1萬1535口
BC 943萬 + SP 1億8136萬
整體來說自營選擇權是偏多 
自營選擇權籌碼變化
SC增加1萬4059口,SP增加1萬5707口,明天結算,SC SP兩邊同時增加部位
BC減少1470萬,SP增加3783萬,自營選擇權偏多調整 

選擇權最大未平倉量
莊家SC在11000有3萬3389口,SP在10400有3萬2063口   ,SP又撤退,SP10400和我的SP位置一樣,明天很有機會收乾。

 

 

***09:00

10538  -4點,今天開盤來看 是盤整結算

 

 

***09:12

10539  

WINSMART  台指期五分K    目前籌碼 買賣力道 負438,大戶籌碼 -9  數據大不大,判斷盤整。

 

 

***09:31

目前站上昨日止跌K,我加碼一碼SP  ,SP10400 六月

大盤日K

 

 

 

***09:17

10568  +36

 

 

 

***09:50

 

談一下賣方操作。

賣方我比較傾向做一段,除非停損 不然會抱一段出去

SC和SP看成兩個獨立商品,各自操作。

看空,做SC

看漲,做SP

這兩個部位獨立運作。若持有雙SELL,可能是SC先持有一段時間,止跌才進場SP

下跌段 我是不會持有SP的,不管任何形式的SP,價差單SP,雙SELL的SP,都不會持有

因為她是倒楣部位,持有會賠錢。交易不要持有倒楣部位。 

像這一段行情 ,原本在5/8持有SP10800,可是5/9破了10800,我就將SP停損出場。

後面幾天下跌都不持有SELL PUT 。直到昨天止跌才將SP買回。今天加碼SP。

而SC是5/6就開始持有到今天,所以SC做一段 (下圖黑色線段),SP也獨立操作一段(橘色破低停損 + 紅色止跌做多)

雙SELL操作,不適合在有行情的時候操作,有行情適合做單邊。先持有單邊部位,等到真的止跌或止漲再加入另外一個部位

川普股災這段時間我做賣方還是獲利的。所以我覺得做賣方並不可怕,

你並不需要從頭到尾都持有賠錢的部位,你只需要持有會讓你賺錢的部位。

手上SC11100 六月 均價94.67   現在價格17

SC11000六月 均價 78.125  現在價格31

SP10400五月 均價 43  現在0.2

SP10400六月 均價 139   現在116   

大盤日K  選擇權賣方操作

 

 

 

***11:18

價格上漲61點  10593

最近行情波動大,選擇權價格高漲

高漲是賣方好的交易機會,你收越高權利金你的獲利越大。

所以我昨天才說權利金很貴,很好我喜歡。超貴的權利金最終都會消風。

可是進場以後權利金會收斂,還是權利金會長大,這都要取決於一件事,你的方向有沒有看對。

行情下跌  PUT 高漲,去SP,只有被修理的份

行情上漲 ,PUT 收斂,去SP,這樣才會賺錢

賣方是要做收斂,進場時機是個藝術

WINSMART 台指期五分K

 

 

 

***14:16

下午盤台指期下跌,小道也下跌,PUT 10400 回到我的成本附近,我在 133 出場、137出場、138出場。  先保本。

目前沒有多單,只有SC部位。

 

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