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交易網誌

20190211 看盤日記 開市日

大家早安,過年假期好快就過了,一下子就回到開市的日子。在休市的11天假期裡國際股市有什麼樣的表現呢 ? 美股是先漲再跌最後小漲107點 (1/30 25014=> 2/8 25106), 摩台也是先漲後跌,從1/30 364到2/8 371。預期今天會往上跳高,只是幅度沒這麼大。

摩台日K  

過了十一天連假,哪些期貨、選擇權部位會賺錢呢 ? 

往上開高 期貨多單會賺錢,SP會賺錢,SC也有可能賺錢。你看最大未平倉量在SP9900 和SC10200。SP9900以下和SC10200以上賺錢機率高,10000的CALL 和10100的CALL會不會收斂。 就要看今天開盤在甚麼位置決定了。若往上跳,SP9900 很補。選擇權莊家很勇猛 SELL的很近,我也是SP9900。年假很長,我想留倉的人可能不多。沒關係,開市以後一起來交易。

來看封關日的籌碼

基本上外資也是留倉5萬多口期貨多單、四萬多口選擇權,沒有因為年假而提早出場不留倉。

選擇權PutCallRatio139.41%,選擇權莊家偏多調整 
外資現貨買賣超買超8.13億,由賣轉買 
外資台指期口數淨多單5萬0420口,減少1787口多單,外資偏空調整

擇權最大未平倉量
莊家SC在10200有2萬5295口,SP在9900有2萬1321口 

自營選擇權籌碼
SC 7846口 + BP 1萬1010口
BC 5310萬 + BP 5445萬
整體來說自營選擇權是偏空 

 

外資選擇權籌碼
BC 4萬0283口 + SP 2013口
BC 9891萬 + SP 3513萬
整體來說外資選擇權是偏多 

 

 

台股迎開盤:一文抓住春節期間國際5大事+股期商品漲跌幅

2019/02/10 19:24 鉅亨網 鉅亨網許光吟 

週一 (11 日) 台股即將開盤,而在台北股市歡慶新年的假期裡,anue 鉅亨網為投資人整理了以下在新年期間發生的 5 件重磅級國際股市大事,並為投資人統計了美股、指標性期貨商品自 2 月 1 日至 2 月 8 日交易日之漲跌幅。

統計期間為 2/1 至 2/8 日 圖片來源:anue 鉅亨網製表

春節期間國際 5 大事:
1. 習川會可能生變:

中國國務院副總理劉鶴於 1 月 31 日訪美並會晤美國總統川普 (Donald Trump),川普當時曾表示,希望與習近平在 3 月 1 日貿易戰停火截止日前,再次會晤,但川普已於上週五 (8 日) 改口,稱不會在 3 月 1 日前會見中國國家主席習近平。

而雖然川普已改口,但美中貿易協商仍是在如火如荼地進行當中,中國國務院副總理劉鶴將與美國貿易代表萊特希澤 (Robert Lighthizer)、美國財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 於 2 月 14 日至 15 日於北京會面,雙方期待在 3 月 1 日之前達成實質性共識。

2. 川普與聯準會 (Fed) 主席鮑爾共進晚餐:

上週一 (4 日) 川普邀請 Fed 主席鮑爾、副主席克拉里達 (Richard Clarida)、美財長梅努欽等人於白宮共進晚餐,Fed 與鮑爾於餐後發表聲明表示,鮑爾與總統川普之會面僅討論最近的美國經濟前景、就業、通膨展望,並未談論到市場最關注的「貨幣政策」與「央行獨立性」。

然而事實上,美國總統川普早已多次在公開場合上,表達對 Fed 持續升息的不滿,川普認為,Fed 的升息政策正在拖累白宮提振經濟之力道,川普更曾於 12 月 Fed 升息前夕,抨擊 Fed 升息是愚蠢的。

市場經濟學家分析,雖然 Fed 聲明表示鮑爾與川普並未討論到貨幣政策前景,但這仍然是降低了 Fed 的央行獨立性,可能給未來的貨幣政策帶來不便,但整體來看,目前市場幾乎已定價 Fed 年內無法升息,據 CME 利率期貨價格顯示,Fed 3 月升息機率為 0%、6 月升息機率為 3.2%、9 月升息機率為 3.2%、12 月升息機率為 2.7%。

3. 亞洲開啟降息潮?印度宣布降息、澳洲拉高降息預期:

上週四 (7 日) 印度央行意外宣布降息一碼,開啟亞太市場降息第一槍,印度央行新任總裁 Shaktikanta Das 在會後聲明表示,由於預期印度通膨率將維持或低於 4% 目標,故宣布降息,未來印度央行的貨幣政策,將努力在通膨預期與經濟增長之前取得平衡。

上週三 (6 日) 澳洲央行亦意外向市場拉高降息預期,澳洲央行總裁洛威 (Philip Lowe) 上週三 (6 日) 發表演講表示,澳洲央行目前調整利率的「可能性並不大」,目前利率前景看起來更均衡,打翻此前市場預期澳洲央行可能在下一次利率會議宣布升息之預期。

洛威表示,若失業率進一步下滑、薪資成長加快,那麼澳洲央行當然有理由升息,但是若失業率上升且通膨成長停滯,甚至降息也是值得考慮的選項,預期澳洲央行利率前景是均衡的,暗示升息機率大幅下降。

市場經濟學家解讀,從印度、澳洲等亞洲 2 大央行的態度來看,主要還是因為 Fed 年內升息可能性低、貿易戰帶來的經濟風險擴大,導致亞太國家貨幣政策聞聲轉向,估計未來若實體經濟需求無法進一步擴張,將有更多央行加入「鴿派」行列。

4. 美元 LIBOR 創史上最大單日跌幅:

上週五 (8 日) 3 個月期美元 LIBOR 創史上最大單日跌幅,終場以 2.697 % 作收,創下 2018 年 11 月 23 日以來的最低水準,顯示市場正在大舉對賭 Fed 可能會調降利率。

由於近期多位 FOMC 票委表示,目前美國經濟發展的可持續性已出現不確定訊號,Fed 需要對升息抱持耐心,並且 Fed 多年來的升息行動,已足以抑制通膨升破 2% 目標水準之風險,顯示 Fed 本輪的升息循環,已走向尾聲。

華爾街分析師亦認為,Fed 於先前 1 月利率會議上暗示暫停升息,是導致 LIBOR 下跌的主因。去年 12 月 20 日,3 個月美元 LIBOR 一度來到十年新高,達 2.82375%。但自從 Fed 表達將暫緩升息、放鬆流動性之後,3 個月 LIBOR 已下跌 13 個基點。

5. Google 母公司 Alphabet 公布財報:

上週一 (4 日) Google 母公司 Alphabet 公布了 2018 年第四季營收,營收與 EPS 皆是優於市場預期,但由於 2018 年資本支出的大幅擴張,導致了營業利潤率自去年的 24% 降為 21%。

Alphabet 在第四季時,花費了 68.5 億美元投資在 Google,高於去年同期的 38.1 億美元,而從 2018 年全年度來看,Google 資本支出年增率高達 80%,達 254.6 億美元,主要投資重點在雲端部門以及其他硬體設備。

Alphabet 同時公布除 Google 以外的其他投資業務,除了雲端服務平台 Google Cloud Platform、雲端服務軟體 G Suite、Google Play 等營收高於預期之外,自駕車 Waymo、智慧健康新創 Verily、高速光纖網路服務商 Fiber 營收則是低於預期。

而 Alphabet 第四季財報中最值得注意的是,Google 核心業務包括 Google 搜尋引擎、Google 其他產品、YouTube 等部門之單位點擊成本 (CPC),第四季年增率是大幅下滑 29%,上一季則是下滑 28%,連續 2 個季度出現大幅衰退之狀況,也令市場分析師憂慮,Google 向廣告市場的定價能力,可能已經出現衰退。

 

 

***08:52

跳高一百點,和封關前的夜盤報價差不多。

 

***08:56

周選PUT9900 收乾

周選CALL9950 小漲8點 

一開倉 時間價值收乾

周選T字報價   10000CALL以上都收斂  只有9950CALL 以下上漲。 價外一檔的9950PUT 小漲幾點而已,而PUT 全部收乾,這代表 你做賣方留倉勝算高。

 

 

***09:03

這根小心    觀察有沒有續漲。

 

 

***09:05

月選T字報價     

以封關前價平位置9900來看,9900CALL上漲32點,9900PUT 下跌74點。  所以做雙SELL的還是贏。

我做雙SELL + 期貨多單,SC打開,留倉SP

 

 

***09:10

噴噴,這根噴好快

 

 

***09:12

摸個頭SC10050 週選  19

 

 

***09;14

期貨多單也停利 10029

 

 

***09:19

陸續將SP出光,這一波封關行情交易結束。

過年前留倉的部位清空

只留摸頭的SC10050  週選

SP部位為週選 9900 和月選9900  蠻補的

SC部位為 9950 週選 和  SC10200 月選  , 9950價平SC週選 小賠

 

 

***09:28

我看壞接下來走勢

第一天就走A轉。

 

 

***08:41

人還在新加坡旅遊,主要交易部位清空 ,等會會出去壓馬路。 

最美的夜景是SUPER TREE 和金沙酒店  ,最讓人放鬆的地方是植物園和聖淘沙海灘。

金沙酒店人潮爆多,濱海花園人比花多 ,大概觀光客都聚集到這朝聖。倒是植物園這種地方沒有遊客,只有當地人會來。這裡反而比較讓人放鬆。這是一個很漂亮的公園

晚上濱海花園看太空船 

濱海花園傍晚來最好,涼快有夜景,這是一個適合把妹的地方。差不多五六點會看到很多當地年輕人來這約會。而且要共乘一小台電動滑板車,這畫面你可以想像一下,比我們台灣騎機載妹車還厲害。花園很大,可以找個安靜地方看SUPER TREE。

聖淘沙海灘 ,太早來會很熱,我看五六點過後來剛好,新加坡七點太陽才下山。

植物園,很漂亮,我來了兩次。不同區看到的人種不同,南邊入口比較多華人北邊入口比較多印度人、日本人、白人 和其他國家的人。北邊有捷運,距離小印度區只有三站,南邊沒有捷運,通常都是附近住戶走過來。植物園兩邊都是有院子的豪宅,聽說新加坡對於買賣這種豪宅有管制,不是有錢就可以買,數量有限,只有兩千多戶,新加坡居民優先。

植物園草地  有很多當地人帶著小孩來這玩

 

 

***10:02

台指期一分K ,開市第一天就走一座山。

 

 

***10:12

看樣子SC10050應該會收乾,剩下一點多點

 

 

***10:29

提醒,今天的周選後天就結算喔。

 

 

***10:33

照理說,這裡是我想做空留倉的點。但是不太能看盤  就空手不做。

我看接下來幾天會回檔

台指期一分K  

大盤日K  這種開高收黑,超想空。

 

 

***11:03

又漲回來  大盤日K收十字

若收十字  後續還有機會漲。

今日交易 主要賺時間價值收斂 + 方向。

 

 

***11:09

大盤日K 高檔十字,今天只要不收黑,就算強勢。 

 

 

***11:52

台指期一分K    今天開高以後先漲後跌 + 跌深反彈。 走十字雙巴盤。  

其實今天行情衝出去時有加碼多單,只是很快就平倉 + 反手。

以自己的交當作確認 。 買在高點附近 買了就不漲 ,那裏就是高點。

 

 

***12:09
以這態勢看來,SP9900 本月會收乾。

SC10200 也很有機會收乾。

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