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交易網誌

20200220 看盤日記 買賣超連續觀察

 2020/02/20  6人  0  選擇權、期貨交易所、期貨風險、選擇權是什麼、選擇權教學
大家早安,昨晚美股上漲收115點收29348,台指昨天白天大漲120點、夜盤再上漲35點,最後收11795。行情繼續在一個大的區間內整理。這個區間的地板是11400,就關注這個重點。反彈高點可以或高或低,只要台股沒有創新高,上方都有壓力。壓力可以是1月30的長黑高點,可以是1/30的跳空缺口上緣,可以是12/13到1/30 那一段時間的高檔套牢區,但這些壓力就不是我現在看盤的重點。我看支撐。外資前天賣超兩百多億,隔天轉買超行情就大漲。所以買賣超要連續觀察,不要只看一天。而選擇權的莊家防守位置在12100和11200。3月新倉一開始,莊家拉大區間防守。

20200219 看盤日記 技術線型偏空

 2020/02/19  9人  0  選擇權當沖、台指選擇權、股票選擇權、期貨風險、選擇權買賣權
大家早安,肺炎現在已經實質影響台灣經濟,大家不敢出國,郵輪、飛機沒人敢坐、旅行社、飯店業過寒冬。大家也不太願意到外面消費,減少外出,宅經濟會逆勢成長。肺炎也影響工廠的出貨,所以股票下跌。疫情怕拖,時間拉長對經濟不好。大盤現在位置在五日、二十日、六十日均之下 技術線型偏空,但是今天結算 所以我認為壓縮結算機率大。昨天外資賣超214億,大賣超。台積電下跌2.87%,賣超40000張台積電股票。現在保守應對。股票和期貨選擇權都是。做多做空都要小心翼翼。

20200218 看盤日記 行情壓縮

 2020/02/17  9人  0  期貨、期貨交易所、期貨是什麼、期貨風險、台股選擇權
大家早安,台股進入小範圍區間活動 (居家隔離),K棒幅度有縮小的跡象,激情過後慢慢回歸正常。最近14天的ATR 平均震幅有186.7,最近三天的震幅分別是80、50和90,震幅小很多,給投資的朋友參考一下,意思是說行情走不遠。現在三條均線靠攏 (圖紅圈圈處),五日均、二十日均、六十日均差不到30點的距離。布林軌道上下軌也靠攏,行情壓縮結束之後可能出現一小波行情。明天結算,等結算完再說。

20200210 看盤日記 進入大區間整理

 2020/02/10  12人  0  選擇權策略、期貨選擇權、期貨風險、期貨保證金、台指選擇權
大家早安,行情如預期進入大區間整理,接下來的漲和接下來的跌只要沒有超出1月30日長黑的高點和2月3日破低的低點,都是在我定義的盤整區間繼續整理。上周五2月7日進場放空,下午夜盤繼續跌加碼。先這樣,不用加碼太積極。免得走勢反轉錯手不及。

20200114 看盤日記 有紅包行情嗎 ?

 2020/01/13  15人  0  期貨是什麼意思、選擇權賣方、期貨風險、選擇權買賣權、選擇權買賣
大家早安,台股在1月8日跌到支撐位置止跌之後,連續漲三天漲到12113,很威。之前出掉的多單也開始買回。我是一天一天買,一天買一單位,漲幾天買幾單位,買到滿為止。快要過年了,最近有很多事件,總統大選事件,過年事件,都是特殊的日子,比起總統大選,過年事件勝算高多了,過去每一年我都會參與過年行情。勝算有八九成,真的會有紅包行情嗎 ? 是甚麼時間點上漲 ? 除了行情會不會上漲以外,過年期間權利金時間價值的收斂也是一個重頭戲。畢竟不是天天過年,一年只有一次機會。過去我都會做賣方持倉過年,大多數時間都是放假一回來權利金就收斂,怕跌的話可以避險。昨天上漲外資加碼期貨多單三千多口,累計多單部位4萬2393口。而選擇權方面外資和自營繼續對做,外資BC4億多,自營SC3億5。莊家SP在11900的位置,很高。後天結算,就要開始新的月份,這個新的月份中間會跨過年假期,我喜歡。

20200110 看盤日記 回測低點有撐

 2020/01/10  24人  0  期貨怎麼玩、期貨風險、選擇權價格、台股選擇權、選擇權賣方
大家早安,台股前天回測低點有撐,昨天長紅進攻,以多頭架構來說跌到支撐有撐是長線進場點。但是快選舉了所以我沒有進場,因為這次不想參與選舉行情。今天是選前最後一天,政府護盤機率大。看籌碼變化,PUT CALL RATIO 前天1月8日是空翻多第一天,也就是PUT CALL RATIO 從 <100% 變成 >100% 的第一天。所以以籌碼PUT CALL RATIO來看,過去發生這種情況,有機會走一段行情。

20200108 看盤日記 拭目以待

 2020/01/08  16人  0  期貨是什麼意思、期貨交易、期貨風險、期貨是什麼、期貨保證金
大家早安,台股昨天繼續下跌百點跌破 12/13以來的盤整區,可是中午過後買盤湧入將指數往上拉,下跌幅度只剩下七十三點。接下來看盤重點是12/13日低點11910 能不能站上去 ? 指數11880 才距離30點,只要今天明天用力買就上去了。所以最好的攻擊時機點是今天/明天兩天。當價格沒走遠的時候最能夠拉回來。當價格走遠不太好拉回來。接下來看是走劇本一(站回支撐) 還是走劇本二 (繼續下跌) ? 就讓我們拭目以待。

20200103 看盤日記 持有正確的部位

 2020/01/03  36人  0  期貨風險、選擇權怎麼玩、選擇權課程、選擇權台指、選擇權策略
大家早安,台股2020年第一個交易日就大漲百點,漲得我有點心虛,呵呵。股市一片繁榮,台股經濟史上最好嗎 ? 持保留態度,只是現在國際股市多頭氣盛,總之持有獲利的部位,戒慎恐懼小心。目前台股重新站上五日均,再一根就可以創新高,何時過 ? 來看籌碼,外資期貨多單口數並不多 三萬多口,外資選擇權BC五億多,算多。自營SC四億多,兩個對做。我想不通,自營為什麼這麼愛SC。被嘎了幾個月還繼續SC。自營也算是打不死的蟑螂。

20200102 看盤日記 無可替代的交易經驗

 2020/01/02  13人  0  選擇權賣方、期貨風險、期貨英文、期貨交易所、選擇權課程
大家新年快樂,2020年開始了,回首2019年經歷了哪些事 ? 股市上漲2800點漲到萬二,上漲30% ,讓股民荷包都鼓了起來。我想大部分還是被大股東和外資給賺走了。新的一年我要許願,希望大家都能平平安安,投資績效更上一層樓。對於投資來說,去年大部分時間做多能賺錢,今年呢 ? 每年有每年的挑戰。我從來都不敢掉以輕心,不小心就會被淘汰。投資和上班不一樣,上班是做多久就有多少薪水,以時計費。投資是用一點點時間賺到很多的錢,或者花很多時間還賠錢。工時和收入不是對等的,不過做不好不灰心,因為所有的經驗都來自於差勁的交易,而獲利的交易來自經驗。你在市場越久你就越增加經驗,這是無可替代的,只有親身經歷才能體會。所以我珍惜每一筆賺錢和虧錢的交易。檢討,讓自己成長。

20191230 看盤日記 重回多頭排列

 2019/12/29  16人  0  選擇權put、選擇權一口、選擇權台指、選擇權價格、期貨風險
大家早安,上周五台股上漲90.58點,收12091.59。美股三大指數創新高台股也跟著上漲。現在台股重回多頭排列,K線在最上面,短均在中間,長均在下面,技術線型偏多。這種情況下外資持有三萬八千多口的期貨淨多單,口數數據不高。外資BC 有1萬3467口,BP 1萬9412口,自營SC 有1萬6946口 , SP 1萬8639口。乍看之下自營和外資對作。自營和外資已經對作幾個月了,外資贏。

20191226 看盤日記 盤整盤的區段

 2019/12/25  12人  0  期貨風險、選擇權買賣權、台指選擇權、股票選擇權
大家早安,昨天台股結算在12016,SP12000以下都收乾。聖誕節算還是多方勝出。現在大盤在五日均和二十日均之上,只是離20日均有點遠,價格和均線終究會靠攏,有兩種走法:一,以盤代跌。二、拉回修正,以上兩種劇本是長線繼續往上走的前提之下,所設定的劇本。當然不排出走劇本三,翻空。以過去的經驗來看,前兩次都是走以盤代跌,行情在原地踏步等均線靠龍。如果是走這個劇本,那大盤還要盤好一陣子了,均線才會爬上來。所以呢,這裡就減量交易。畢竟,盤整盤的區段比較難做,將目標設定在小賺小賠持盈保泰。盤整區我會比較依賴選擇權賣方收租,賣方專做盤整盤,期貨做得比較少,期貨就一碼試多空。目前選擇權賣方繼續收租中,期望行情繼續盤整,以盤代跌。

20191225 看盤日記 詭異的做空籌碼

 2019/12/25  14人  0  期貨英文、期貨交易所、期貨風險、選擇權買賣權、選擇權put
大家早安,台股聖誕夜小跌37點 收11963 ,台股盤了幾天不知道會往哪裡去。希望不要有太大的行情,就讓大家度過一個平安的聖誕節吧。我覺得比較需要留意的是,現在月選最大未平倉量PUT位置在11000,有1萬3548口。1月結算日在1月15日,在總統大選之後。有這麼遠的大量BP,是為總統大選佈下詭異的做空籌碼嗎 ? 有人大量BP遠價外,所以總統大選之前我不會留倉,跳過不確定的事件。